×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.108, пом.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   69 831 419 469
1.1.1 проценты полученные   92 723 266 253
1.1.2 проценты уплаченные   -11 976 -27 106
1.1.3 комиссии полученные   94 000 461 476
1.1.4 комиссии уплаченные   -35 024 -189 647
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 178 187
1.1.8 прочие операционные доходы   155 4 144
1.1.9 операционные расходы   -67 826 -87 913
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 399 -7 925
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -197 460 -260 135
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 313 -2 519
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -140 937 -60 804
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -23 047 -87 822
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -32 371 -177 820
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 418 68 830
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -127 629 159 334
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 60 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 116 -20 975
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 458 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 658 39 025
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -23 945 -231 516
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   17 748 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 197 -231 516
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   423 -4 892
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -137 061 -38 049
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 176 459 76 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 39 398 38 317