×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115432, г.Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, 4 этаж, пом.1, 27, 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   19 921 298 163
1.1.1 проценты полученные   66 333 161 213
1.1.2 проценты уплаченные   -8 512 -18 945
1.1.3 комиссии полученные   15 715 334 989
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 292 -119 270
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 162 106
1.1.8 прочие операционные доходы   122 3 537
1.1.9 операционные расходы   -44 841 -57 946
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 766 -5 521
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -151 207 -245 389
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 504 1 832
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -87 841 46 751
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   8 042 -74 783
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -69 403 -185 585
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 509 -33 604
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -131 286 52 774
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 60 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 777 -4 300
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 865 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   88 55 700
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -23 945 -120 053
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -23 945 -120 053
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   388 -4 848
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -154 755 -16 427
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 176 459 76 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 21 704 59 939