×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации БАНК МБСП (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАПИВНЫЙ ПЕР.,5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   479 067 2 538 589
1.1.1 проценты полученные   3 452 651 3 086 417
1.1.2 проценты уплаченные   -3 036 645 -4 141 587
1.1.3 комиссии полученные   292 045 269 920
1.1.4 комиссии уплаченные   -38 288 -65 385
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 298 32 830
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -32 662 -47 077
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   303 689 3 811 966
1.1.8 прочие операционные доходы   858 938 161 103
1.1.9 операционные расходы   -1 296 331 -546 636
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -27 628 -22 962
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 112 436 4 100 442
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   797 573 -400 311
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 921 664 4 672 109
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -438 841 1 225 679
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -4 117 114 -3 017 997
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 916 640 -5 042 334
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -684 357 7 784 568
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -806 190 -1 169 171
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   131 469 47 899
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 633 369 6 639 031
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 163 787 -686 747
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 506 404 1 850 885
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -451 731 -8 078 516
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 105 948 1 192 632
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -246 702 -4 171
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   492 335
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   750 624 -5 725 582
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   120 000 402 250
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -6 807
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   120 000 395 443
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 778 -106 439
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -766 523 1 202 453
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 565 043 1 362 590
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 798 520 2 565 043