×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   285 379 645 080
1.1.1 проценты полученные   1 756 145 709 507
1.1.2 проценты уплаченные   -2 208 424 -3 181 485
1.1.3 комиссии полученные   210 209 403 949
1.1.4 комиссии уплаченные   -29 053 -49 251
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 643 9 297
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -26 811 -100 676
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 143 114 2 711 604
1.1.8 прочие операционные доходы   156 303 278 553
1.1.9 операционные расходы   -688 628 -392 460
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -31 119 256 042
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -765 884 5 463 867
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   94 163 -351 825
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 924 310 4 153 966
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -571 445 1 604 655
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -3 984 053 956 493
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   472 927 -4 610 386
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -821 518 4 981 510
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -898 215 -1 325 224
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   17 947 54 678
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -480 505 6 108 947
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 852 523 -730 167
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   470 992 1 233 378
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 000 542 -8 182 501
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 105 948 1 255 275
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 284 -42 492
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   488 140
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -288 921 -6 466 367
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 402 250
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -6 807
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 395 443
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 234 -80 964
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -771 660 -42 941
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 565 043 1 362 590
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 793 383 1 319 649