×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 356 759 1 144 490
1.1.1 проценты полученные   1 247 152 1 250 452
1.1.2 проценты уплаченные   -1 553 374 -2 192 319
1.1.3 комиссии полученные   321 148 194 368
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 029 -25 521
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 195 7 975
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -17 788 -90 244
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   693 904 1 994 649
1.1.8 прочие операционные доходы   2 070 007 140 991
1.1.9 операционные расходы   -351 110 -273 191
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -38 346 137 330
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -5 273 373 5 750 853
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   57 823 -102 914
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 278 203 5 920 129
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -475 129 374 717
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 643 378 1 168 031
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   667 616 -3 302 630
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -5 189 877 3 518 359
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   362 349 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -854 476 -1 940 909
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   523 496 116 070
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 916 614 6 895 343
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -434 511 -392 297
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   391 955 990 728
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -128 948 -8 519 054
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 105 948 760 520
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 708 -39 427
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   488 -838
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 930 224 -7 200 368
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 250 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 172 -79 029
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -989 562 -134 054
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 565 043 1 362 590
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 575 481 1 228 536