×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 532 470 467 385
1.1.1 проценты полученные   667 700 555 407
1.1.2 проценты уплаченные   -827 162 -1 173 128
1.1.3 комиссии полученные   276 657 143 400
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 518 -11 760
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 615 -1 721
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -39 -75 510
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 530 166 1 126 120
1.1.8 прочие операционные доходы   1 022 516 9 900
1.1.9 операционные расходы   -123 916 -105 445
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 549 122
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 324 761 -950 645
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   41 998 -63 641
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 701 324 -1 340 761
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 098 989 451 791
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 454 053 3 025 776
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -858 771 -2 684 948
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 401 791 899 625
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -784 799 -1 251 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   530 320 12 513
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 792 291 -483 260
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -146 765 -719 310
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   391 955 349 461
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -132 007 140 894
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -8 787 357 379
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 224 -696
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 -838
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   89 168 126 890
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 120 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 120 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -30 117 -39 386
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 733 240 -275 756
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 565 043 1 362 590
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   831 803 1 086 834