×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798
БИК 44525137
Почтовый адрес 125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   58 012 72 014
1.1.1 проценты полученные   364 389 327 233
1.1.2 проценты уплаченные   -128 357 -101 748
1.1.3 комиссии полученные   29 296 32 572
1.1.4 комиссии уплаченные   -17 839 -16 337
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -11 674 -4 973
1.1.8 прочие операционные доходы   4 199 3 900
1.1.9 операционные расходы   -158 550 -145 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -23 452 -23 052
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -9 506 -182 933
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   11 995 -2 295
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   545 275 776 713
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -15 340 -6 777
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -526 411 -943 774
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -23 061 -6 064
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 964 -736
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   48 506 -110 919
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 026 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 939 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -174 -1 109
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 76
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 739 -1 033
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -30 369
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -30 369
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   84 607 58 354
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   134 852 -83 967
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   477 624 607 309
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 612 476 523 342