×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер 2798
БИК 44579111
Почтовый адрес 125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   75 981 49 322
1.1.1 проценты полученные   267 402 218 979
1.1.2 проценты уплаченные   -88 835 -68 415
1.1.3 комиссии полученные   19 087 21 411
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 162 -10 971
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 303 -2 520
1.1.8 прочие операционные доходы   3 312 2 715
1.1.9 операционные расходы   -108 252 -95 909
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -16 874 -15 968
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   34 394 -93 473
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 285 -3 080
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   196 548 439 542
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -14 695 -238
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -149 586 -571 684
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 500 43 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 342 -1 013
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   110 375 -44 151
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 052 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 783 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -368 -384
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 76
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -637 -308
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -30 369
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -30 369
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -17 018 15 961
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   92 720 -58 867
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   477 624 607 309
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 570 344 548 442