×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 563 011 -2 839 421
1.1.1 проценты полученные   2 697 004 2 699 105
1.1.2 проценты уплаченные   -3 822 905 -2 096 069
1.1.3 комиссии полученные   959 279 332 173
1.1.4 комиссии уплаченные   -31 227 -64 137
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   117 120 60 935
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -6 542
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -771 534 -3 092 940
1.1.8 прочие операционные доходы   7 790 156 002
1.1.9 операционные расходы   -681 106 -786 881
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -37 432 -41 067
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 994 970 1 379 441
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -177 797 353 481
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 970 579 8 456 084
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   374 877 -576 260
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 337 489 4 418 287
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   5 705 913 -1 721 668
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 862 955 -12 761 433
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -953 474 953 474
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 625 357 1 415 890
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 089 267 841 586
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -3 557 981 -1 459 980
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 563 526 -2 605 463
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 500 139 3 355 054
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -510 411  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 026 761  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 048 -40 304
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 085 0
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 435 000 709 287
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 807 -160 807
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 807 -160 807
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   45 159 346 999
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -84 629 -564 501
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 447 219 2 011 720
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 362 590 1 447 219