×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -984 386 -587 642
1.1.1 проценты полученные   1 883 447 2 048 567
1.1.2 проценты уплаченные   -2 860 070 -1 799 385
1.1.3 комиссии полученные   759 747 230 924
1.1.4 комиссии уплаченные   -20 848 -47 364
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   118 791 73 346
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -86 478 -6 542
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -230 249 -612 525
1.1.8 прочие операционные доходы   1 380 154 664
1.1.9 операционные расходы   -466 604 -569 051
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -83 502 -60 276
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 575 870 230 864
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -146 304 359 577
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 854 879 4 625 195
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 304 139 536 394
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   909 927 1 934 949
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 711 237 -878 234
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -7 940 464 -9 396 805
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -953 474 1 284 963
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 235 186 1 694 203
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 080 624 70 622
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 560 256 -356 778
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 526 587 -2 514 177
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 459 825 2 354 480
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   369 208 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   923 478 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   18 487 -36 245
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 362 -3 779
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 245 773 -199 721
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 807 -160 807
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 807 -160 807
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -5 363 120 405
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -326 653 -596 901
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 447 219 2 011 720
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 120 566 1 414 819