×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   282 412 258 984
1.1.1 проценты полученные   1 121 666 1 626 629
1.1.2 проценты уплаченные   -1 761 315 -1 113 813
1.1.3 комиссии полученные   430 727 166 582
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 401 -39 171
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   119 529 45 100
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -54 557 -10 850
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   817 530 -41 899
1.1.8 прочие операционные доходы   860 151 563
1.1.9 операционные расходы   -307 905 -404 050
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -70 732 -121 107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 485 877 -1 299 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -59 491 83 678
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -60 324
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 026 828 2 302 119
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 249 540 172 655
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -141 966 1 492 172
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 147 725 -2 192 912
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 221 303 -5 395 195
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -953 474 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 476 878 2 084 098
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 056 858 214 241
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 203 465 -1 040 484
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 479 270 -1 259 525
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 025 390 2 155 104
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   475 565 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   492 095 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   21 860 -39 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 483 -307
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 537 123 856 188
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -160 807
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -160 807
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -25 639 39 429
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -691 981 -305 674
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 447 219 2 011 720
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   755 238 1 706 046