×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3508
БИК 48860734
Почтовый адрес 424000, г.Йошар-Ола, ул. Гоголя, д.2, строение "А"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 222 17 112
1.1.1 проценты полученные   44 2 411
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные   335 640 277 631
1.1.4 комиссии уплаченные   -198 502 -153 302
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 -69
1.1.8 прочие операционные доходы   87 135
1.1.9 операционные расходы   -126 339 -106 985
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 708 -2 709
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -36 373 -14 329
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 8 116
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0  
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -15 436 52 127
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 387 -10 458
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 550 -64 114
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -28 151 2 783
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 305 -160
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 305 -160
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   32 442 3 376
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -14 5 999
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   143 893 137 894
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   143 879 143 893