×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44579793
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   486 426 37 140
1.1.1 проценты полученные   499 868 613 091
1.1.2 проценты уплаченные   -278 894 -329 352
1.1.3 комиссии полученные   22 905 26 658
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 672 -11 467
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 985 7 189
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   437 350 22 918
1.1.8 прочие операционные доходы   2 023 21 745
1.1.9 операционные расходы   -157 905 -294 589
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 264 -19 053
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -462 002 -600 710
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   42 233 94 385
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   68 616 -755 330
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   739 665 1 184 987
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   94 485 -29 514
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   25 787 920 457
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 201 386 -1 646 375
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -334 937 -353 414
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -7 024
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 318 -8 882
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   24 424 -563 570
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -55 177
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   54 175 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -37 435 -146 778
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 229 17 134
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   21 969 -184 821
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   109 394 31 520
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   155 787 -716 871
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   341 310 1 058 181
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   497 097 341 310