×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер 3431
БИК 44525320
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   150 403 -86 429
1.1.1 проценты полученные   1 569 866 262 094
1.1.2 проценты уплаченные   -810 176 -36 908
1.1.3 комиссии полученные   177 231 2 876
1.1.4 комиссии уплаченные   -24 706 -2 024
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   101 209 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -61 921 -9 915
1.1.8 прочие операционные доходы   15 872 38 580
1.1.9 операционные расходы   -880 350 -332 793
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   63 378 -8 339
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   128 483 2 820 829
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -77 732 12 320
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 695 000 -2 695 000
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 827 510 243 222
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -603 090 -181 770
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -522 762 522 762
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 487 050 3 206 741
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   9 833 755 1 716 320
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   95 670 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   22 202 -3 766
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 278 886 2 734 400
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -53 775 -44 155
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 686 -432
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -50 089 -44 587
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -2 468 720
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -2 468 720
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   297 573 12 349
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 526 370 233 442
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 813 284 579 842
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 339 654 813 284