×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   29 720 -35 947
1.1.1 проценты полученные   595 375 353 560
1.1.2 проценты уплаченные   -449 775 -254 384
1.1.3 комиссии полученные   15 861 17 795
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 642 -7 354
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 371 -19 413
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -8 412 -5 312
1.1.8 прочие операционные доходы   7 016 14 608
1.1.9 операционные расходы   -90 083 -94 741
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 249 -40 706
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 326 163 3 387 777
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 937 -2 280
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   742 794 223 744
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   17 922 31 509
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -300 000 2 215 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -446 090 637 166
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 344 912 282 226
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   186 412
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 296 443 3 351 830
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 486 141 -12 453 524
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 766 331 9 112 077
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -19 573 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -257 -250
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 260 360 -3 341 697
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   10 194 222
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -25 889 10 355
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   177 276 166 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   151 387 177 276