×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44579793
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 140 85 478
1.1.1 Проценты полученные 613 091 656 923
1.1.2 Проценты уплаченные -329 352 -287 056
1.1.3 Комиссии полученные 26 658 53 275
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 467 -11 821
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 189 9 465
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 918 -26 081
1.1.8 Прочие операционные доходы 21 745 -25 081
1.1.9 Операционные расходы -294 589 -290 303
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -19 053 6 157
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -600 710 542 156
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 94 385 -16 264
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -755 330 -396 371
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 184 987 5 498
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -29 514 -42 357
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 920 457 608 184
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 646 375 1 493 375
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -353 414 -746 150
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 024 -395 876
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 882 32 117
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -563 570 627 634
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -55 177 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -146 778 -115 675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 134 43
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -184 821 -115 632
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 520 -42 073
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -716 871 469 929
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 058 181 588 252
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 341 310 1 058 181