×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148
БИК 41806799
Почтовый адрес 400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 78 315 73 154
1.1.1 Проценты полученные 217 077 169 396
1.1.2 Проценты уплаченные -56 858 -21 740
1.1.3 Комиссии полученные 91 816 87 607
1.1.4 Комиссии уплаченные -17 878 -14 788
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 051 -12 751
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 427 2 223
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 426 2 677
1.1.9 Операционные расходы -142 845 -123 177
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -18 901 -16 293
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -40 575 -86 392
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 807 -4 987
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 126 273 -194 248
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -144 293 -120 309
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 852 -13 518
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 814 212 886
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -26 000 26 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 414 7 784
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 37 740 -13 238
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 599 -3 476
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 165 193
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 434 -3 283
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -34 978 -39 979
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -34 978 -39 979
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 845 -1 451
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 173 -57 951
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 241 270 299 221
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 242 443 241 270