×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1736
БИК 44585325
Почтовый адрес 107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 707 28 127
1.1.1 Проценты полученные 150 130 124 086
1.1.2 Проценты уплаченные -53 431 -34 325
1.1.3 Комиссии полученные 32 568 28 905
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 007 -2 469
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 284 16 153
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 443 724
1.1.9 Операционные расходы -105 191 -96 326
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 089 -8 621
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -199 206 -50 019
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 374 -5 282
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -397 029 -186 864
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -15 459 -13 278
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0  
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 223 452 155 759
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 204 -354
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -186 499 -21 892
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 514 -9 015
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 280 4
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 234 -9 011
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 250 -6 484
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -190 483 -37 387
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 362 972 400 359
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 172 489 362 972