×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк ИРОНБАНК - открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1724
БИК 44585320
Почтовый адрес 115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 123 87
1.1.1 Проценты полученные 41 173 37 865
1.1.2 Проценты уплаченные 317 287
1.1.3 Комиссии полученные 7 076 8 366
1.1.4 Комиссии уплаченные 1 269 1 159
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 595 416
1.1.8 Прочие операционные доходы 29 421 28 662
1.1.9 Операционные расходы 70 519 71 826
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 037 -1 950
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -38 371 -33 163
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 333
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -41 460 -24 272
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 779 291
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 -233
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 948 -9 577
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -86 295
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -34 248 -33 076
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 665 -1 278
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 31 391 222
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 28 726 -1 056
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 217 -364
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 305 -34 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 103 025 137 521
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 97 720 103 025