×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189
БИК 48073866
Почтовый адрес 450071, г.Уфа, ул.50 лет СССР, д.48/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 158 682 375 890
1.1.1 Проценты полученные 997 097 800 556
1.1.2 Проценты уплаченные -728 464 -297 664
1.1.3 Комиссии полученные 81 585 64 859
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 862 -5 928
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 396 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 129 9 242
1.1.8 Прочие операционные доходы 8 455 7 267
1.1.9 Операционные расходы -216 207 -196 425
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 2 553 -6 017
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 660 322 2 676 558
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -80 485 -27 374
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -90 975 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 128 837 -1 174 979
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 185 8 715
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 891 560 3 806 507
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 525 000 99 075
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 -10 250
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 600 -25 136
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 501 640 3 052 448
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -3 000 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 570 974 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 186 -16 864
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 115 119 4 686
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 643 907 -3 012 178
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 639 12 823
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 140 628 53 093
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 200 328 147 235
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 340 956 200 328