×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью БАНК ФИНИНВЕСТ
Регистрационный номер 671
БИК 44552655
Почтовый адрес 107140, г.Москва, ул.Краснопрудная, д.3-5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 365 269 1 612 145
1.1.1 Проценты полученные 1 557 356 702 162
1.1.2 Проценты уплаченные -684 714 -550 428
1.1.3 Комиссии полученные 92 664 281 672
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 451 -6 335
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 047 131 577
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 593 17 257
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 645 1 571 727
1.1.9 Операционные расходы -574 976 -506 209
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -53 895 -29 278
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -356 905 317 170
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -266 480 -39 936
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 626 308 -5 643 893
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -496 631 -143 831
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 500 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 232 472 5 893 622
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 301 970 45 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 928 206 208
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 364 1 929 315
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 121
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -113 921 -1 508 958
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -113 921 -1 508 837
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 040 -1 115
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -112 597 419 363
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 179 031 759 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 066 434 1 179 031