×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Турбобанк»
Регистрационный номер 3203
БИК 44030860
Почтовый адрес 190068, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подьяческая дом 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 187 53 786
1.1.1 Проценты полученные 73 751 61 319
1.1.2 Проценты уплаченные -21 506 -14 293
1.1.3 Комиссии полученные 39 985 23 164
1.1.4 Комиссии уплаченные -907 -758
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 260 7 442
1.1.9 Операционные расходы -31 338 -19 206
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 058 -3 882
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 61 527 -69 259
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 917 -268
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -183 457 -15 704
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 12 144 -9 022
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 163 318 -10 287
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 70 268 -33 400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 171 -578
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 114 714 -15 473
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 864 -2 460
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 169 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 695 -2 460
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 93 019 -17 933
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 127 301 145 234
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 220 320 127 301