×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономического Развития Государств Европы и Азии Экономический Союз (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2798
БИК 44579111
Почтовый адрес 125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 761 15 585
1.1.1 Проценты полученные 236 481 185 432
1.1.2 Проценты уплаченные -61 435 -61 282
1.1.3 Комиссии полученные 22 465 24 735
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 624 -6 466
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -92 410
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 100 18 752
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 327 3 255
1.1.9 Операционные расходы -177 840 -133 488
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 621 -15 763
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -294 772 -272 986
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 379 119
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 507 -263
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -195 698 -505 376
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 380 -5 719
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -34 253 146 759
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -57 197 90 356
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 132 1 138
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -272 011 -257 401
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 683 -4 909
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 36
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 683 -4 873
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 196 452 167 248
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 196 452 167 248
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 263 -7 445
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -73 613 -102 471
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 306 141 408 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 232 528 306 141