×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2145
БИК 44599780
Почтовый адрес 141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 169 860 180 088
1.1.1 Проценты полученные 566 111 508 421
1.1.2 Проценты уплаченные -183 000 -110 549
1.1.3 Комиссии полученные 27 382 32 441
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 873 -1 732
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -389
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 53 547 25 930
1.1.8 Прочие операционные доходы 412 1 059
1.1.9 Операционные расходы -290 120 -236 486
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 599 -38 607
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 524 684 259 051
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -34 918 127
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -466 106 355 498
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 215 059 -28 835
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 31 814 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 113 193 63 507
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -332 931 -131 660
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 427 413
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 694 544 439 139
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 982 -100 849
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 97 498 10 170
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 796 -670
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 55
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 91 720 -91 294
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 301 -30 047
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 793 565 317 797
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 921 523 603 726
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 715 088 921 523