×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029
БИК 46614754
Почтовый адрес 214000 г.Смоленск,ул.Тенишевой, 6"а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 231 586 356 089
1.1.1 Проценты полученные 1 336 402 1 064 776
1.1.2 Проценты уплаченные -726 872 -311 294
1.1.3 Комиссии полученные 205 257 112 703
1.1.4 Комиссии уплаченные -41 001 -34 650
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 13 020 26 924
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -128 098 -153 390
1.1.8 Прочие операционные доходы 29 908 19 298
1.1.9 Операционные расходы -419 896 -329 547
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -37 134 -38 731
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 802 001 204 107
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -122 178 -22 703
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 125 083 -379 366
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 904 322 -1 103 741
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 325 029 -194 356
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -191 285 90 591
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -526 696 1 034 170
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 900 447 143 706
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 106 308 786 091
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 089 615 -150 285
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 033 587 560 196
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -143 233 -206 200
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 52 248 1 481
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -433 464 -344 008
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 190
2.7 Дивиденды полученные 0 757
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -524 449 -548 537
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000 -11
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 11
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 213 4 132
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 548 925 15 791
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 335 395 1 319 604
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 884 320 1 335 395