×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2189
БИК 48073866
Почтовый адрес 450081, г.Уфа, ул.Российская, д.12/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -72 629 -27 600
1.1.1 Проценты полученные 401 025 424 026
1.1.2 Проценты уплаченные -323 299 -275 350
1.1.3 Комиссии полученные 23 197 44 821
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 044 -3 537
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 1 932
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -2 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 117 12 848
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 836 7 579
1.1.9 Операционные расходы -194 797 -218 977
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 5 338 -20 942
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 92 692 -103 125
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 443 26 680
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -12 425 472
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 125 751 -196 291
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -30 673 3 231
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 1 033 389 800 999
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 237 383 -732 295
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 700 -3 340
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 512 -2 581
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 20 063 -130 725
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -27 262 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 000 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 514 -32 899
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27 206 2 838
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 570 -30 061
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -30 096
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 50 510
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 20 414
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 36 -6 770
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 17 529 -147 142
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 60 756 207 898
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 78 285 60 756

Председатель Правления: Розанов И.Л.

Главный бухгалтер - финансовый директор: Сагитова Т.Н.