×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2216
БИК 44525922
Почтовый адрес 115162 г. Москва , ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 783 667 1 085 166
1.1.1 Проценты полученные 8 578 214 4 990 620
1.1.2 Проценты уплаченные -2 873 914 -1 592 026
1.1.3 Комиссии полученные 879 643 739 583
1.1.4 Комиссии уплаченные -37 940 -26 397
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -35 661 9 541
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 821 476 -267 109
1.1.8 Прочие операционные доходы; 65 361 21 748
1.1.9 Операционные расходы -3 340 941 -2 241 900
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -272 571 -548 894
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 494 845 -737 520
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 217 949 -7 338
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -959 907 -1 300 494
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -142 683 -31 621
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -23 838 091 -14 307 344
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -2 545 743 -225 644
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 900 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 23 711 608 1 736 638
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -3 170 516 13 263 835
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -3 396 759 -24 723
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 729 297 159 171
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 288 822 347 646
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 70 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 894 889 -1 426 555
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 100 593 100 405
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 794 226 -1 326 150
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 499 986 1 299 998
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 499 986 1 299 998
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 095 -1 633
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 011 677 319 861
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 964 089 644 228
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 975 766 964 089

Начальник управления отчетности по РСБУ: Манаенкова Н.Е.

Главный бухгалтер: Фролова О.В.