×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148
БИК 41806799
Почтовый адрес 400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 140 683 81 637
1.1.1 Проценты полученные 180 653 132 861
1.1.2 Проценты уплаченные -9 737 -2 590
1.1.3 Комиссии полученные 71 654 69 836
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 871 -1 411
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 276 460
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 532 443
1.1.8 Прочие операционные доходы; 276 208
1.1.9 Операционные расходы -91 617 -79 205
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 483 -38 965
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 593 9 525
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 467 1 554
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 81 079 13 273
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 45 383 24 634
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -110 939 -170 927
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -3 914 -15 739
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -30 000 30 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 41 011 131 299
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -6 494 -4 569
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 166 276 91 162
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -78 955 1 782
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 171 1 167
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 379 -3 828
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 102 147
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -88 061 -732
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -830 -1 609
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -830 -1 609
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 77 385 88 821
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 116 123 27 302
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 193 508 116 123

Председатель Правления: Черкесова О.А.

Главный бухгалтер: Бахтурова А.Н.