×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   115 235,0000
физическим лицам 10205   18 830,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 323,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   5 226,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 125,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 562,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 023,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 980,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 740,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 458,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 247,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 132,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 526,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 131,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 727,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   129 220,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 313,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 313,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   203 501,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 203 501,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 119,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   43 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   566,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 45,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 339,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 306,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 763,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   165,0000
Средства местных бюджетов 40204   35 141,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   797,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 491,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   69,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   11 769,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 666,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   572,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106 040,0000
Некоммерческие организации 40503   8 153,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 886,0000
Доходные счета МПС России 40505   6 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 190,0000
Некоммерческие организации 40603   4 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 564,0000
Коммерческие организации 40702   159 703,0000
Некоммерческие организации 40703   18 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 579,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   258,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   279,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   515,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 751,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 764,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   246 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   422,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   96 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 808,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   317,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 899,0000  
на срок до 30 дней 44603 15 017,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 42 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 956,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 415,0000  
Резервы на возможные потери 44915   313,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 49,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 740,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 194 493,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 715,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 099,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45315   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 280,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 255,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 623,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 154,0000  
Резервы на возможные потери 45415   917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 271,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 366,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 267,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 720,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 127,0000  
Физическим лицам 45815 84,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 411,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 047,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 575,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 156,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 970,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 206,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 462,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 550,0000  
Резервы на возможные потери 47425   541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   357,0000
Требования по получению процентов 47427 8 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 718,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 5,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 371,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   638,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15 842,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 393,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 817,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 785,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 897,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   365,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 050,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   211,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 541,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 204,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 860,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   284,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 449,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 136,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 363,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 672,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 964,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 554,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   911,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 964,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 50,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 4,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 118,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 561,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 298,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 060,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 062,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 830,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 989,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 901,0000  
Нематериальные активы 60901 11 137,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 060,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 410,0000  
Запасные части 61002 1 129,0000  
Оборудование 61003 1 611,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 55,0000  
Другие материалы 61006 2 321,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 917,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 917,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 070,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 484,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 761,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 795,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 352,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 354,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156 327,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 752,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 645 328,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 33 810,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 156,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 452,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 112,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 200,0000  
Бланки 91207 82,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 925,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 202 896,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 872 292,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 087,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 427,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 141,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 743,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 236,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 174 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 109 465,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 13 078,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 261,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 29 945,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 48 106,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   10 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   29 564,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   49 078,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   109 214,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 414 959,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 206,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 415 208,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000