×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   35 255,0000
физическим лицам 10205   18 810,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 327,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   5 820,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 930,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 333,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 913,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 406,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 717,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 348,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 111,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 140,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 372,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 210,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 458,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   881,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   76,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 028,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 403,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 84,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 96,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   175 770,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 493,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 493,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   213 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 213 922,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 70,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 248,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 930,0000  
Резервы на возможные потери 32015   279,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 44,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 341,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 983,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 126,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 420,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   431,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 632,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   72,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   20 090,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 737,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   691,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61 076,0000
Некоммерческие организации 40503   12 192,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   16 566,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 932,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 035,0000
Некоммерческие организации 40603   3 226,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 659,0000
Коммерческие организации 40702   172 689,0000
Некоммерческие организации 40703   16 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 084,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   704,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   189,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 723,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 012,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 373,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 466,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 561,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   65 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 267,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   217,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 855,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 063,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 244,0000  
Резервы на возможные потери 44915   286,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 183,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 982,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 083,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 123,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 208,0000  
Резервы на возможные потери 45315   263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 383,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 596,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 463,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 981,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000  
Резервы на возможные потери 45515   946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 262,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 463,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27,0000  
Физическим лицам 45815 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 323,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 97,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 349,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 011,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 506,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 035,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   61,0000
Требования по получению процентов 47427 6 414,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 756,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 187,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15 842,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 889,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 719,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 991,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 560,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 51410   296,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 713,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   165,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 404,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   416,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   122 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   49,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 511,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 417,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 418,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 388,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 426,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 765,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 549,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 11,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 492,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   84,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 815,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 46 698,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 912,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 834,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   16 201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 618,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 410,0000  
Нематериальные активы 60901 10 733,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 559,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 391,0000  
Запасные части 61002 1 894,0000  
Оборудование 61003 1 973,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 45,0000  
Другие материалы 61006 1 044,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 625,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 625,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 069,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 221,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 572,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 352,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 947 301,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 97,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 069,0000  
Бланки 91207 97,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   110 821,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 967 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 587 234,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 330,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 465,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 856,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 141,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 728,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 544,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 919,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 866 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 135 484,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 22 631,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 100 707,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   22 615,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   98 057,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   134 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 315,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 000 045,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 719 459,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 202,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 719 692,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 752,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   79 916 262,0000