×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   35 249,0000
физическим лицам 10205   18 816,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 333,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   6 323,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 693,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 869,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 390,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 253,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 602,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 436,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200 973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 170,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   581,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 373,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 789,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 74,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 97,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   114 577,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 085,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 085,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   208 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 208 824,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 070,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 260,0000  
Резервы на возможные потери 32015   32,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 44,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 327,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 827,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 125,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 180,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   581,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 006,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   65,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   19 083,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 544,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   330,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 285,0000
Некоммерческие организации 40503   14 240,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 127,0000
Доходные счета МПС России 40505   12 416,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 256,0000
Некоммерческие организации 40603   3 239,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 773,0000
Коммерческие организации 40702   192 952,0000
Некоммерческие организации 40703   19 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   197,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   319,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 713,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 256,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 322,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   192 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 591,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   67 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 335,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 614,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 781,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 025,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 042,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 866,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 001,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 973,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 156,0000  
Резервы на возможные потери 45315   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 866,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 390,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 888,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 530,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 242,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 056,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 094,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 262,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 511,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 53,0000  
Физическим лицам 45815 241,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 661,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 115,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   502,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 515,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   916,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 412,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 280,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44,0000
Требования по получению процентов 47427 6 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 050,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 756,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 187,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15 842,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 853,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 764,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 119,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 009,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 694,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   422,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 026,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 778,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   120,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 801,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 659,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 133,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 445,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 271,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 212,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 234,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 766,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 494,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 223,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 074,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 45 852,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 492,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 769,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 670,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 493,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 329,0000  
Нематериальные активы 60901 10 717,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 398,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 332,0000  
Запасные части 61002 1 779,0000  
Оборудование 61003 2 652,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 52,0000  
Другие материалы 61006 1 026,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 465,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 465,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5 856,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 374,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 457,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 148,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 765,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 329 680,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 115,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 817,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 466,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 264,0000  
Бланки 91207 104,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   117 370,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152 247,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 900 240,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 489 573,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 530,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 835,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 022,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 856,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 141,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 538,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   6 860,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 268,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 111 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 838,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 137 840,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 113 864,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 854,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   111 035,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   137 375,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 000 046,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 719 459,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 719 638,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 702,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   79 926 298,0000