×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   35 163,0000
физическим лицам 10205   18 902,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 347,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   14,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   6 137,0000
Фонды накопления 10703   111 292,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 068,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 033,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 454,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 314,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 143,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 527,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 202,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   224 744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 005,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 654,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 572,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 45,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   150 467,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 131,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 131,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   175 279,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 175 279,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   2 478,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 432,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 326,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 196,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   133,0000
Средства местных бюджетов 40204   54 472,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   292,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   577,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   56,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83 182,0000
Некоммерческие организации 40503   18 627,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 150,0000
Доходные счета МПС России 40505   14 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 159,0000
Некоммерческие организации 40603   3 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 790,0000
Коммерческие организации 40702   126 069,0000
Некоммерческие организации 40703   16 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 744,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   503,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 420,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 857,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 961,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   675,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 650,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 883,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 786,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 239,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   1 724,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 900,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 037,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 157 224,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   35 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000  
до востребования 45309   0,0000
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 347,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 516,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 385,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 219,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   684,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 482,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 58,0000  
Физическим лицам 45815 246,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 404,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   236,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 686,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 054,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   71,0000
Требования по получению процентов 47427 8 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 389,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 756,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 427,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 20 809,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   9 010,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 29,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 708,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   447,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36 095,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 533,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 304,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 563,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   165 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 559,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 019,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 287,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   684,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 914,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 252,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   193,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 758,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 748,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 336,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 934,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 163,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 833,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 489,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 757,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 181,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 003,0000  
Нематериальные активы 60901 10 602,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 746,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 301,0000  
Запасные части 61002 1 841,0000  
Оборудование 61003 4 448,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 68,0000  
Другие материалы 61006 1 142,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 024,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 024,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5 680,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 537,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 682,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 557,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 202,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 3 648,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 718,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 577,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 102,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 247,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 250 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 301,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 775 979,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 423,0000  
Бланки 91207 125,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   167 400,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 746,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 165 622,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 617 621,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 427 955,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 463,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 984,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 235,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 234,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 829,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 071,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 587,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 189 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 320 845,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 752,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 166 269,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 153 361,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   149 878,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   165 787,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   384,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 965,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 936 634,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 83,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 936 731,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   52,0000