×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   95 883,0000
физическим лицам 10205   85 884,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   16 896,0000
Фонды специального назначения 10702   384,0000
Фонды накопления 10703   271 886,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 357 257,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 576,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 761,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 519,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 621,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 057 572,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 426,0000  
Резервы на возможные потери 30126   167,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 787,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 996,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   133 765,0000
Резервы на возможные потери 30226   56,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   899,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 688,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   635 845,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 635 845,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 123 016,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 123 016,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 475,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   188 103,0000
на срок свыше 3 лет 31409   531 848,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 58 864,0000  
на 1 день 32302 83 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 851,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   414,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 527,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 674,0000
Средства местных бюджетов 40204   83,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   162,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 323,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   214,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   84 479,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   509,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 374,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 969,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   118 580,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 527,0000
Некоммерческие организации 40603   3 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 837,0000
Коммерческие организации 40702   916 229,0000
Некоммерческие организации 40703   65 964,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 460,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 908,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   281 915,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 397,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   844,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 024,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   24,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 113,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 326,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   209 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   151 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   136 697,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157 978,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 442 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 542 053,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 022,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 436,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 502,0000  
Резервы на возможные потери 44215   175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 692,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 176,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 265,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 485,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172 621,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 134 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 534 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 867 907,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 390 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 902,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 425,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 679,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 75 906,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 132 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 660 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 975,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 875,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 929 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284 858,0000  
Кредиты до востребования 45508 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 851,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 741,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 780,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 225,0000  
Физическим лицам 45815 102 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 52,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 221,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   858,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 688,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 405,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 393,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 048,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   849,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 416,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 433,0000
Требования по прочим операциям 47423 124 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 002,0000
Требования по получению процентов 47427 21 535,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 544,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 465,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 41 749,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 37 017,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 475,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 220 761,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   155 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   218 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   829,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 390,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 026,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 693,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 345,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 606,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28 590,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   981,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 882,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   649,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   152,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 322,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 763,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 316 207,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   110 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128 049,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 8 856,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 209,0000
Арендные обязательства 60806   3 727,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 069,0000  
Материалы 61008 2 899,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 738,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 937,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14 724,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   184 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 005,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 741,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143 391,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 885 444,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 405,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 499,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 324 853,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 304,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 652,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 549,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 913 570,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 433 642,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 161 231,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   252 986,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 560,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 992,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 999,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 479 484,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 397 701,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 509,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60 607,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 284 011,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   60 607,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   283 553,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   458,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 292,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 193,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 525,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000