×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   95 824,0000
физическим лицам 10205   85 943,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   16 896,0000
Фонды специального назначения 10702   891,0000
Фонды накопления 10703   271 886,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 323 978,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 514,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 296,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 981,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 684,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 601 934,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 723,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 405,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 994,0000  
Резервы на возможные потери 30126   150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 554,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 21 900,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 661,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 520,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   139 335,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   768,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 768,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 871,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   633 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 633 575,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 109 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 109 833,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 472,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   223 819,0000
на срок свыше 3 лет 31409   558 421,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 59 775,0000  
на 1 день 32302 126 825,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 379,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   806,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   638,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 121,0000
Средства местных бюджетов 40204   75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   115,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   384,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   97,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   74 895,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   149,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 674,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 470,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   132 286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 620,0000
Некоммерческие организации 40603   9 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 031,0000
Коммерческие организации 40702   745 473,0000
Некоммерческие организации 40703   64 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 747,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 581,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   249 041,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 738,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   746,0000
Невыплаченные переводы 40905   494,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   231,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   405,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 631,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 049,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 290,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   211 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 015,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 962,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 820,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 596 282,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 171 695,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 439,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 911,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 555,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 169,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 806,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 283,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 882,0000  
Резервы на возможные потери 45115   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 256,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 512,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 184 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 338,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 548 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 789 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 411 253,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 993,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 198,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 35 030,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 64 988,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 603 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 056,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 844,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 395 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 765 582,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 210 288,0000  
Кредиты до востребования 45508 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 421,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 841,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 748,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 440,0000  
Физическим лицам 45815 96 093,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 771,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000  
Физическим лицам 45915 47,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 093,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 605,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 371,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 281,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 195,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 423,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 395,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 196,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 980,0000
Требования по получению процентов 47427 21 319,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 978,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 51 415,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 120,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 104 937,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 298 221,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   178 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   829,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 976,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 471,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 383,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   751,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 265,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 506,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 628,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 787,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27 794,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 095,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 316,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 394,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   165,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 269,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 029,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 967,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 122 861,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 17 164,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 988,0000
Арендные обязательства 60806   4 666,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 070,0000  
Материалы 61008 2 964,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 250,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 937,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 034,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 302,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 577,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 202,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 821,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 641,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 966 360,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 438 444,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 315,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 145 028,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 285 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 645 409,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   194 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 229 364,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   280 014,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 560,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 634,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 992,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 999,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 494 403,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 068 004,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 605,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 916,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 492,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 61 546,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 273 344,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 653,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 970,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   13 492,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   61 546,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   272 761,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   1 609,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   898,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 222,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 818,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000