×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   95 779,0000
физическим лицам 10205   85 988,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   14 460,0000
Фонды специального назначения 10702   521,0000
Фонды накопления 10703   241 082,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 388 687,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 711,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 719,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 905,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 997,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 139,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 236,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 412,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 238,0000  
Резервы на возможные потери 30126   182,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 996,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 981,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 128,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   512,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 110,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 215,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   274,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 954,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   337 782,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 337 782,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 014 378,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 014 378,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   235 438,0000
на срок свыше 3 лет 31409   616 129,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 57 752,0000  
на 1 день 32302 621 503,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 102,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   57,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 118,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 257,0000
Средства местных бюджетов 40204   214,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   345,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   312,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   122,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   56 267,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   366,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 739,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 449,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   111 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 486,0000
Некоммерческие организации 40603   13 102,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 369,0000
Коммерческие организации 40702   572 177,0000
Некоммерческие организации 40703   59 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 075,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   254 082,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 776,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   601,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   953,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   482,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 444,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 636,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   82 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   164 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   57 340,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   70 973,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 806,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 975,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   148 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 846 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   950 130,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 486,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   33 479,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 668,0000  
Резервы на возможные потери 44215   173,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 101 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 369,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 553,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 633,0000  
Резервы на возможные потери 45115   148,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 399,0000  
на срок до 30 дней 45203 69 327,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 308 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 482,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 417 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 810 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 419 963,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 285,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 45315   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 970,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 45 301,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 92 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 542 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 681,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 001,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 431 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 552 063,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 512,0000  
Кредиты до востребования 45508 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 257,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 168 244,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 241,0000  
Физическим лицам 45815 85 220,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 284,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 87,0000  
Физическим лицам 45915 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 042,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 551,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 003,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 517,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   787,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 767,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 298,0000
Требования по получению процентов 47427 21 663,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 862,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 358,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 45 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 652,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 216 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 295 257,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 588,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 544,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   156 684,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 368,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 188,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 645,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 242,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 414,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 859,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   578,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 156,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   110,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   806,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 199,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 066,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 289 584,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 670,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 478,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 207,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   8 864,0000
Арендные обязательства 60806   5 815,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 942,0000  
Материалы 61008 2 753,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 928,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 98,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   268,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 979,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 487,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   75 980,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 397,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 624,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 635,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 119 832,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 110,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 025 861,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 87,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 315,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 578 016,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 280,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 855,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 142 367,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 733 529,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   182 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 240 112,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   314 317,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 488,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 498,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 990,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 991,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 521 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 192 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 545 230,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 90 956,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 061,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 500,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 657,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 275 425,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 598,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   545 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   90 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 602,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 634,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   274 554,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   789,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 075,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 230,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 820,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000