×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   34 545,0000
физическим лицам 10205   19 520,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 710,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Резервный фонд 10701   16 351,0000
Фонды специального назначения 10702   9 363,0000
Фонды накопления 10703   111 287,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 581,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 591,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 866,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 117,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 792,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   317,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 485,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 97,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 797,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 056,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 438,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 049,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 049,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 975,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 560,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 585,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 58,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 348,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 983,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 605,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   88,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   999,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   186,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   124,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   116 811,0000
Некоммерческие организации 40503   36 336,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   93,0000
Доходные счета МПС России 40505   4 194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   971,0000
Некоммерческие организации 40603   1 661,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 736,0000
Коммерческие организации 40702   74 376,0000
Некоммерческие организации 40703   21 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 900,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   294,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   314,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   16 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   540,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   142,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 295,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 271,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 859,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 7 939,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 23 987,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 328,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 134 634,0000  
до востребования 45209   6 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 788,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 747,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 175,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 061,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 11 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 129,0000  
Физическим лицам 45815 259,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 372,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 042,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   324,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 985,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   364,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 571,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   348,0000
Требования по получению процентов 47427 3 911,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 141,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 19 749,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   548,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 16 913,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 625,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 31,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 823,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 480,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 492,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 732,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 800,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 485,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 031,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 315,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   440,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 358,0000  
Резервы на возможные потери 60105   27,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 321,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 645,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 019,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 398,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 429,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 840,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 698,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   130,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 391,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 571,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 686,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 798,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 991,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 504,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   34,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 851,0000  
Нематериальные активы 60901 11 546,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 318,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 326,0000  
Запасные части 61002 830,0000  
Оборудование 61003 385,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 84,0000  
Другие материалы 61006 856,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 718,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 718,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   15 685,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 435,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   746,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 348,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 008,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 275,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 880,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 031,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 23 570,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 354,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 072,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 53,0000  
Текущие счета 80801 1,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 38,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 071,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   46,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   47,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 674,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 414,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 867 816,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 263,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 575,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 114,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 381,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 9 682,0000  
Бланки 91207 195,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 183 520,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 312,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 163 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 982,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 908 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 352,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 542,0000  
Арендованное другое имущество 91504 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 530,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 607,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 729,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   23 248,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 502,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 250,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 421 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 747,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 109 828,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   92 261,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 767,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   17 547,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 270 389,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 885,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 012 946,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   239 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   27 790,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 977 854,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000