×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 679,0000
физическим лицам 10205   85 088,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   14 460,0000
Фонды специального назначения 10702   614,0000
Фонды накопления 10703   241 082,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 262 547,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 982,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 184 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 767,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 626 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 034,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 655,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 658,0000  
Резервы на возможные потери 30126   173,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 103,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 858,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 680,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 572,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 572,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 895,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   238 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 238 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 019 776,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 019 776,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 687,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   248 832,0000
на срок свыше 3 лет 31409   602 827,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 59 232,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 661,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 736,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   344,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 495,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 155,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   182,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   273,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   91,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 345,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 889,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   56 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 356,0000
Некоммерческие организации 40603   7 066,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   104 275,0000
Коммерческие организации 40702   627 659,0000
Некоммерческие организации 40703   52 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   275 232,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 611,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   279,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   202,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   397,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 189,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   86 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   149 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   195 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   58 794,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   66 370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 071,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 824 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   867 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 419,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 082,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   34 265,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 334,0000  
Резервы на возможные потери 44215   226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   156,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 287,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 077,0000  
Резервы на возможные потери 45115   151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 904,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 197,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 259 966,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 278 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 389 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 811 609,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 377 717,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 45315   274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 994,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 44 096,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 59 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 520 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 154,0000  
Кредиты до востребования 45409 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 596,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 371,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 513 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 518 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 278,0000  
Кредиты до востребования 45508 659,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 018,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 438,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 554,0000  
Физическим лицам 45815 68 622,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 163,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 48,0000  
Физическим лицам 45915 176,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 012,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 899,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 003,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 571,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 580,0000
Требования по получению процентов 47427 20 210,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 226,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 743,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 111,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 515,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 934,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 177 884,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 175 265,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 208,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   153 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 274,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 125,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 380,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 779,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   110,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   176,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 706,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286 135,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6,0000
Амортизация основных средств 60601   90 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 844,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 207,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   8 061,0000
Арендные обязательства 60806   6 651,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 007,0000  
Материалы 61008 2 738,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 059,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   199,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 954,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 980,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 69,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 219,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 904,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 236 507,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 87,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 451 017,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 265,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 763,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 814,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 576 585,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 534 091,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 407,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 245 751,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   309 394,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 488,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 875,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107 499,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 985,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 991,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 445 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 466 282,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 320,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 157 798,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 139,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 788,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 161 873,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 771,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   160 350,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   16 160,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   157 798,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 715,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 275,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 867,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000