×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 673,0000
физическим лицам 10205   85 094,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   14 460,0000
Фонды специального назначения 10702   3 455,0000
Фонды накопления 10703   241 082,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 311 780,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 397,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 126 072,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 971,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 770,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 675,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 428 564,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 406,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 495,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 888,0000  
Резервы на возможные потери 30126   125,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 329,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 574,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 196,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   179 688,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 215,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   977,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 092,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   464 117,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 464 117,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   886 360,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 886 360,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 817,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   274 579,0000
на срок свыше 3 лет 31409   631 351,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 426,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 057,0000  
на 1 день 32302 426 366,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 223,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   503,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 224,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8 372,0000
Средства местных бюджетов 40204   58 933,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   554,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   356,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 004,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   55 854,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   305,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 576,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 556,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   116 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 999,0000
Некоммерческие организации 40603   10 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 125,0000
Коммерческие организации 40702   603 338,0000
Некоммерческие организации 40703   54 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 297,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Физические лица 40817   243 738,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 696,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 815,0000
Невыплаченные переводы 40905   558,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   723,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   591,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 682,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   192,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   45 606,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   66 655,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 682 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   763 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 044,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   33 839,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 166,0000  
Резервы на возможные потери 44215   213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   308,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 186,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 009,0000  
Резервы на возможные потери 44915   44,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 798,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 454,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 259 542,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 252 464,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 728 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 409 185,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 058,0000  
Резервы на возможные потери 45315   458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 483,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41 656,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 87 189,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 429 750,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 423,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 949,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 668,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 555 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 393 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 063,0000  
Кредиты до востребования 45508 970,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 018,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 192 660,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 715,0000  
Физическим лицам 45815 55 339,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 60,0000  
Физическим лицам 45915 395,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 335,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 099,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 718,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 485,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 404,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 882,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 295,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 007,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 706,0000
Требования по получению процентов 47427 19 892,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 887,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 989,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 67 246,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 013,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 071,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 160 441,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 150,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 981,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   108 181,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   215 993,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   298,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 729,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   808,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 459,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 281,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 592,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 372,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   909,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 102,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 204,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 220,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 274 347,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   21,0000
Амортизация основных средств 60601   83 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 467,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 705,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   11 685,0000
Арендные обязательства 60806   3 996,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 062,0000  
Материалы 61008 2 787,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 783,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   688,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 527,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 339,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 904,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 271 775,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 355,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 528 852,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 908,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 338 782,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 241,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 191 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 189 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 917 594,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   257 225,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 242 718,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   390 883,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 488,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 289,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 420,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 579,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 670 640,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 896 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 391 451,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 120,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 143 024,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 3 143,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 431,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 149 201,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   391 430,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   424,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   147 547,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   13 980,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   143 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 821,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 476,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 068,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000