×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 589,0000
физическим лицам 10205   85 178,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   9 776,0000
Фонды специального назначения 10702   319,0000
Фонды накопления 10703   192 688,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 234 121,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 115,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 423,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 355,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 866,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 564,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 414 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 963,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 108 783,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 086,0000  
Резервы на возможные потери 30126   175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 548,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 39 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 732,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 879,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   126 539,0000
Резервы на возможные потери 30226   235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   261 113,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 261 113,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   754 734,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 754 734,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 894,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   286 382,0000
на срок свыше 3 лет 31409   564 917,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 13 897,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 459,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 804,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   192,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   894,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 948,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 411,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   739,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   378,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   67,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   50 949,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   201,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 790,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 217,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   103 907,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 761,0000
Некоммерческие организации 40603   4 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 973,0000
Коммерческие организации 40702   460 064,0000
Некоммерческие организации 40703   38 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 171,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 797,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   42,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 212,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   806,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 468,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 353,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 094,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   73 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   46 802,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   361 976,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 355 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   596 028,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 049,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 167,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 47 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 390,0000  
на срок до 30 дней 44903 30 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 555,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 433,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 180,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 707,0000  
на срок до 30 дней 45203 97 785,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 447 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 384 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 634 377,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 332 075,0000  
до востребования 45209 6 347,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 424,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 44 534,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 34 335,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 129 541,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300 422,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 493 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 296 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 569,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 841,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 393,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 018,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 241 852,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 641,0000  
Физическим лицам 45815 14 340,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   129 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 38,0000  
Физическим лицам 45915 1 642,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 265,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 547,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 876,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 568,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 942,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 985,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 215,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 940,0000
Требования по получению процентов 47427 19 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 704,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 69 633,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 531,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 410,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 134 584,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 638,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 098,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   288 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   81 191,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   126,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 424,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 564,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 264,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   223,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 262,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 272,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 619,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 243,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   142,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 245,0000  
Резервы на возможные потери 60324   457,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 755,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   21,0000
Амортизация основных средств 60601   71 216,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 765,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 33 692,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   18 083,0000
Арендные обязательства 60806   8 050,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 863,0000  
Материалы 61008 2 427,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 492,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 039,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 151,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   131 487,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 81 618,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 259 754,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 683,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 500 308,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 301 718,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 715,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 199 684,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 409 250,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 963 063,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   182 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 356 640,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   452 898,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 580,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 402,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 543,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 704 961,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 138 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 235,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 760,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 152 612,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 385,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 6 920,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 158 406,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   379,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 750,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   156 116,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   12 640,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   152 612,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 585,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 329,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 371,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000