×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 585,0000
физическим лицам 10205   85 182,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   9 776,0000
Фонды специального назначения 10702   326,0000
Фонды накопления 10703   192 688,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 935,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 174,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 153,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 181,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 771,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 531 288,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 680,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 578,0000  
Резервы на возможные потери 30126   164,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 038,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 59 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 515,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   167 484,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   329 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 329 595,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   781 825,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 781 825,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 004,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   287 880,0000
на срок свыше 3 лет 31409   565 895,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 36 173,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 461,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 201,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   384,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 151,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   667,0000
Средства местных бюджетов 40204   24 377,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 426,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   523,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   65,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   54 322,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 346,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   115 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 294,0000
Некоммерческие организации 40603   2 702,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 559,0000
Коммерческие организации 40702   418 680,0000
Некоммерческие организации 40703   53 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 506,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 590,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   42,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 445,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   148,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   516,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   949,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   33 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 104,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 313 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   576 554,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   812,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 045,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 145,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 245,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 555,0000  
Резервы на возможные потери 44915   287,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 210,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 113,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 633,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 395 239,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 633 414,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 327 725,0000  
до востребования 45209 6 347,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 512,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 43,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 376,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 679,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 998,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 63 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 523,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 265 972,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 418 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 280 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 704,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 072,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 034,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 018,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 186 552,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 429,0000  
Физическим лицам 45815 10 015,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 47,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 105,0000  
Физическим лицам 45915 479,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 570,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 453,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 568,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 889,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 456,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 079,0000  
Резервы на возможные потери 47425   686,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 357,0000
Требования по получению процентов 47427 22 651,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 724,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 35 383,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 185,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 870,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 155 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 295,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 412,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 054,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   296 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 964,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 004,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 749,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 442,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 487,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 347,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 398,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 579,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 646,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 911,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 246,0000  
Резервы на возможные потери 60324   454,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 398,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   69 788,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 348,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 33 576,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   17 295,0000
Арендные обязательства 60806   8 731,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 822,0000  
Материалы 61008 2 429,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 425,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 935,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 115,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   131 487,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 649,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 123,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 260 529,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 623 789,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 240 061,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 705,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   72 296,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 198 684,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 121 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 600 914,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 654,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 363 671,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   359 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 635,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 403,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 545,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 580 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 544 829,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 174,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 260,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 121 365,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 380,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 6 801,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 126 458,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   125 150,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   12 140,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   121 365,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 556,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 159,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 201,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000