×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 652,0000
негосударственным организациям 10204   96 560,0000
физическим лицам 10205   85 187,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   9 776,0000
Фонды специального назначения 10702   514,0000
Фонды накопления 10703   192 688,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 282 711,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 822,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 628,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 172,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 950,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 086,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 875,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 211,0000  
Резервы на возможные потери 30126   178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 915,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 978,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 963,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 903,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   132 607,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   300 055,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 300 055,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   685 210,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 685 210,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   291 698,0000
на срок свыше 3 лет 31409   478 284,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 145 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 421,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 468,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 843,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   709,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   515,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 256,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 458,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   464,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12 096,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   51 247,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   271,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 683,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 103,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   119 162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 457,0000
Некоммерческие организации 40603   2 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 465,0000
Коммерческие организации 40702   386 130,0000
Некоммерческие организации 40703   36 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 173,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 558,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 052,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   925,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   148,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 831,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   32 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 078,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   327 669,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 213 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   573 554,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 844,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 551,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 145,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   747,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 369,0000  
Резервы на возможные потери 44915   259,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 270,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 690,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 198,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 351 914,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 408 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 487 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 469 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 301 433,0000  
до востребования 45209 6 347,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 179,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 586,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 73 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 211,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 126 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 222 817,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 795,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 976,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 748,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 286 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 301,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 826,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 543,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 758,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 197,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 768,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 189,0000  
Физическим лицам 45815 7 483,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 159,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 337,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 216,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 022,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 362,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 537,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 046,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   444,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 874,0000
Требования по получению процентов 47427 16 591,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 393,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 41 556,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 191 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 957,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 435,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   337 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 669,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 764,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 416,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 473,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 185,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 551,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 332,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 353,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   756,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 550,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 625,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   167,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 251,0000  
Резервы на возможные потери 60324   469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 243 821,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   64 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 140,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 33 333,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   15 725,0000
Арендные обязательства 60806   10 097,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 789,0000  
Материалы 61008 2 266,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 607,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   28,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 691,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   131 487,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 012,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 260 527,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 540,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 714 196,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 603,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 267 303,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 160,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172 618,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200 862,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 445 526,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 903 099,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 468 740,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   489 659,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 411,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 560,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 747 955,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 384 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 564,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 120,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 114 150,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 594,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 5 638,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 115 050,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 555,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 537,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 564,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   112 867,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   12 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   114 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 262,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 304,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000