×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 652,0000
негосударственным организациям 10204   95 995,0000
физическим лицам 10205   85 752,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 158,0000
Резервный фонд 10701   9 776,0000
Фонды специального назначения 10702   919,0000
Фонды накопления 10703   192 688,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 213 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 311,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 108 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 433,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 232,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 337,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 176,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 494,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 684,0000  
Резервы на возможные потери 30126   151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 030,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 24 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 445,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111 710,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 360,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 360,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   271 019,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 271 019,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   685 113,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 685 113,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   19 050,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   308 167,0000
на срок свыше 3 лет 31409   349 547,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 424,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 478,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 717,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   307,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 328,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 448,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 271,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   643,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 050,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   29 032,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   32,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 530,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 041,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   87 435,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 605,0000
Некоммерческие организации 40603   2 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 948,0000
Коммерческие организации 40702   363 346,0000
Некоммерческие организации 40703   31 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 672,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69 043,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   79,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 696,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   320,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   512,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 530,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 790,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329 368,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 143 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   582 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 44215   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 62 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 235,0000  
Резервы на возможные потери 44915   404,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 714,0000  
на срок до 30 дней 45203 142 206,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 346 729,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 380 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 536 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 424 069,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 210 783,0000  
до востребования 45209 6 347,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 020,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 872,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 31 777,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 831,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 208 099,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 792,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 257,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 197,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 289 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 269 928,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 670,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 361,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 018,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 119 033,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 501,0000  
Физическим лицам 45815 8 753,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 107,0000  
Физическим лицам 45915 119,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 451,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 763,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 178,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 217,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 506,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 462,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 670,0000  
Резервы на возможные потери 47425   433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 855,0000
Требования по получению процентов 47427 18 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 316,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 192,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47 226,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 100 236,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 242,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 077,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 564,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   332 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 669,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   229,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 269,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 473,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   523,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 253,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 374,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 622,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 750,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 457,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 396,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 272,0000  
Резервы на возможные потери 60324   484,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 808,0000  
Земля 60404 27,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   63 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 315,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 33 333,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   14 157,0000
Арендные обязательства 60806   11 469,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Запасы
Запасные части 61002 890,0000  
Материалы 61008 2 261,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 564,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   28,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 460,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 363,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 773,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 022,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 168,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 323 189,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 665 578,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 27,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 885,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39,0000  
Разные ценности и документы 91202 268 407,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 201,0000  
Бланки 91207 93,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   278 416,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 261 977,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 008 868,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 913 076,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 628,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 457 427,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   631 396,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 270,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 653,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 403,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 996 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 025 490,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 290,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 780,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 133 719,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 7 214,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 812,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 407,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 139 952,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   81 306,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   401,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   136 818,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   13 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   133 684,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65 000 036,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 136,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000 000,0000