×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   95 749,0000
физическим лицам 10205   77 059,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 182,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   886,0000
Фонды накопления 10703   146 419,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 654,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 767,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 267,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 174,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 095,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 589,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 645,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 313,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 493,0000  
Резервы на возможные потери 30126   57,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 228,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 771,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   124 810,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 757,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 757,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   515 892,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 515 892,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   124 898,0000
на срок свыше 3 лет 31409   319 662,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 49 275,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 455,0000  
Резервы на возможные потери 32311   497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 942,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   279,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 224,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   966,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 888,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 926,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 983,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   19 519,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   8,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 096,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 986,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   55 055,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 622,0000
Некоммерческие организации 40603   4 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 429,0000
Коммерческие организации 40702   417 628,0000
Некоммерческие организации 40703   46 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 975,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   534,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68 789,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   531,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   760,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 582,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 221,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   355 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   197 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 056 767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   555 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 647,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   630,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 420,0000  
Резервы на возможные потери 44215   159,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 747,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 022,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 116,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 919,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 675,0000  
Резервы на возможные потери 44915   917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 122 562,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 314 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 479 036,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 569 056,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 356 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 268 910,0000  
до востребования 45209 102 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 443,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 690,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 899,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 313,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 292,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 92 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 162,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 773,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 295,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 958,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 173,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 340,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 955,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 538,0000  
Физическим лицам 45815 7 204,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 193,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 64,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 198,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 47,0000  
Физическим лицам 45915 251,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 613,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   322,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 561,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 127,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 114,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 076,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   596,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 578,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 078,0000
Требования по получению процентов 47427 33 973,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 250,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 212 314,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 178,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 653,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 311,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 784,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   305,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 459,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   250 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 169,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   596,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 661,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 526,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 480,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 400,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 319,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 593,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 415,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 355,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   231,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 055,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   204,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 257,0000  
Резервы на возможные потери 60324   370,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 214 154,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14,0000
Амортизация основных средств 60601   53 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 477,0000  
Оборудование к установке 60702 410,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 32 469,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 489,0000
Арендные обязательства 60806   16 363,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 052,0000  
Материалы 61008 3 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 996,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 921,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 419,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 359,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 47,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 608,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 522,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 629 748,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 613,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 653,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37,0000  
Разные ценности и документы 91202 108,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 124,0000  
Бланки 91207 96,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   77 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 706,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 053 332,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 838 789,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 20,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 144 925,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   420 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 064,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 390,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 674,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 445,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 624 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 252 525,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 594,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 100 838,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 159 605,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 365,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 53 653,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 197 987,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   51 593,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   194 262,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   28,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   100 626,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   159 538,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 008,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 173,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 217,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000