×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   94 988,0000
физическим лицам 10205   77 820,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 195,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   984,0000
Фонды накопления 10703   146 419,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 729,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 953,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 59,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 403,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 407 991,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 372,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 723,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 603,0000  
Резервы на возможные потери 30126   57,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 132,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 438,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 602,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69 314,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   92 269,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   243 708,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 243 708,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   459 063,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 459 063,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   116 137,0000
на срок свыше 3 лет 31409   320 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 427,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 445,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 929,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   81,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   775,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 194,0000
Средства местных бюджетов 40204   40 361,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   503,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   488,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   101,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   29 304,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   4,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 698,0000
Некоммерческие организации 40503   189,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   42 906,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 764,0000
Некоммерческие организации 40603   3 719,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 756,0000
Коммерческие организации 40702   393 380,0000
Некоммерческие организации 40703   44 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 531,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   522,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   303,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   83 980,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4,0000
Невыплаченные переводы 40905   47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   802,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   883,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 671,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   123 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   286 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   431 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   796 869,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   450 770,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 578,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 44215   334,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 458,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 130,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 387,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 11 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 489,0000  
Резервы на возможные потери 44915   734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 079,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 133,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 724,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 514 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 449 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 340 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 273 495,0000  
до востребования 45209 109 957,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 145,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 700,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 175,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 453,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 778,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 811,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 160 385,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 172,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 375,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 599,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 946,0000  
Физическим лицам 45815 4 968,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 964,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 62,0000  
Физическим лицам 45915 219,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 364,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 993,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 619,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 713,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 442,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 361,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   885,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 542,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 000,0000
Требования по получению процентов 47427 28 969,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 513,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 220 433,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 620,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 401,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 569,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   340 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 155,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 480,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 432,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 194,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 375,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 508,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 463,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 784,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   150,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 170,0000  
Резервы на возможные потери 60324   361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 430,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14,0000
Амортизация основных средств 60601   50 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 147,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 31 946,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   8 025,0000
Арендные обязательства 60806   17 796,0000
Запасы
Запасные части 61002 918,0000  
Материалы 61008 3 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 004,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 351,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 149,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 979,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 332,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 289 017,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61 282,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 520 053,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 669,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 65 799,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 032,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 215,0000  
Бланки 91207 110,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 571,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 168 031,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 190 999,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 302 501,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 20,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 142 427,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   421 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 203,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 66 992,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 660,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 417,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 508 247,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 883 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 108 119,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 125 462,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 382,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 58 646,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 193 547,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   376,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   56 340,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   189 864,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   107 993,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   125 462,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 008,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 208,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 252,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000