×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 529,0000
физическим лицам 10205   52 279,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 195,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   1 050,0000
Фонды накопления 10703   146 419,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 656,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 580,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 12,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 504,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 982,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 440 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 960,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 331,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 913,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 230,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   58,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   189 678,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   162 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   434 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 434 795,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 751,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   118 467,0000
на срок свыше 3 лет 31409   327 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 428,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 455,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 250,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   307,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 009,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 839,0000
Средства местных бюджетов 40204   19 932,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   593,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   489,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   163,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 408,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   31,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   976,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 063,0000
Некоммерческие организации 40503   111,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   23 081,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 191,0000
Некоммерческие организации 40603   4 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 211,0000
Коммерческие организации 40702   315 720,0000
Некоммерческие организации 40703   35 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 191,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   534,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106 278,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   413,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   792,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 313,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 088,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 651,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   123 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   338 544,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   500 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   699 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   395 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 455,0000  
Резервы на возможные потери 44215   363,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 702,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 73 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 510,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 434,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 507,0000  
Резервы на возможные потери 44915   371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 205,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 335 544,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 489 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 450 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 339 576,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 281 776,0000  
до востребования 45209 96 776,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 700,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 616,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 417,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 534,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 887,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 208,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 672,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 406,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 083,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 669,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 200,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 35,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 717,0000  
Физическим лицам 45815 9 133,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 246,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 993,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 563,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 261,0000  
Физическим лицам 45915 503,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 138,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 999,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 928,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 865,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 658,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 448,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 530,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 721,0000
Требования по получению процентов 47427 26 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 129,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 224 193,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 215,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 024,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 464,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   314 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   960,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 845,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 480,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 628,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 410,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 317,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   928,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 209,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 470,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   655,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 807,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   102,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 042,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 819,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 27 127,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 373,0000
Арендные обязательства 60806   18 512,0000
Запасы
Запасные части 61002 851,0000  
Материалы 61008 3 247,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 014,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   49,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 725,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 791,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 233 094,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 601,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 515 596,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 443,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 681,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37,0000  
Разные ценности и документы 91202 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 128,0000  
Бланки 91207 115,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 972 845,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 201 190,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 20,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 142 555,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   418 778,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 203,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 661,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 418,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 533 676,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 380 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 448,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 100 753,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 119 331,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 360,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 54 363,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 185 048,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   355,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   47 141,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   172 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   1 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   100 546,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   119 331,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 245,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 315,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000