×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 837,0000
физическим лицам 10205   51 971,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 980,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   1 183,0000
Фонды накопления 10703   146 419,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 778,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 093,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 944,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 803,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 840,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 527 081,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 272 803,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 740,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 746,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 302,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 988,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   462,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   344 041,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 344 041,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   409 705,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 409 705,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   136 451,0000
на срок свыше 3 лет 31409   338 295,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 442,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 471,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 928,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 590,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 593,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   146,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   323,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   84,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   31 118,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 610,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 087,0000
Некоммерческие организации 40503   65,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   102 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 135,0000
Некоммерческие организации 40603   2 630,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 842,0000
Коммерческие организации 40702   492 069,0000
Некоммерческие организации 40703   26 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   552,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   83 237,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   72,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   525,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 563,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   222 782,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   522 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   620 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   302 904,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 473,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   141,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 000,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 92 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 51 860,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 556,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 819,0000  
на срок до 30 дней 45203 53 191,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 433 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 357 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 360 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 500,0000  
до востребования 45209 91 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 111,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 598,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 221,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 98 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105 724,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 619,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 023,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 281,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 834,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 737,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 431,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 820,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 857,0000  
Кредиты до востребования 45508 17 067,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 039,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 759,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 864,0000  
Физическим лицам 45815 8 496,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 588,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 172,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 168,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 029,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 670,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 608,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 852,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 625,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 147,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 497,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 379,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 092,0000
Требования по получению процентов 47427 25 787,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 016,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49 416,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 604,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 525,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 393,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 746,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 718,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   904,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   63 509,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   331 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 532,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 037,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 803,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 135,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 480,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 405,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 319,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 959,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 340,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 567,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 96,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 201 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 441,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 27 091,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 069,0000
Арендные обязательства 60806   19 969,0000
Запасы
Запасные части 61002 935,0000  
Материалы 61008 3 272,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 656,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   43,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 024,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 258 126,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 550,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 376 945,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 473,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 462,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 38,0000  
Разные ценности и документы 91202 708,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 150,0000  
Бланки 91207 93,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   294,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 756 236,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 949 387,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 20,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 201,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 180 289,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 032,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 687,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 472,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 347 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 824 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 100 584,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 55 867,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 58 295,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 31 061,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 62 494,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   56 967,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   29 991,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   61 019,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   100 403,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   56 793,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 128,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 212,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 281,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000