×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   34 543,0000
физическим лицам 10205   19 522,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 649,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Резервный фонд 10701   16 351,0000
Фонды специального назначения 10702   8 800,0000
Фонды накопления 10703   111 288,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 046,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 904,0000  
Денежные средства в пути 20209 853,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 36,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 512,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 004,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 245,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 087,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   111,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   163 321,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   78 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   82 205,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 205,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 821,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 276,0000
на срок свыше 3 лет 31409   7 639,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 335,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 320,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   27,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 143,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   34,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   540,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   851,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106 211,0000
Некоммерческие организации 40503   18 443,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 409,0000
Доходные счета МПС России 40505   5 310,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   494,0000
Некоммерческие организации 40603   2 436,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 928,0000
Коммерческие организации 40702   140 689,0000
Некоммерческие организации 40703   25 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 099,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   267,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   428,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 271,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   262,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 410,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 542,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 448,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 000,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 6 365,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 582,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 164,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 786,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 858,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 165 219,0000  
до востребования 45209   15 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 556,0000  
Кредиты до востребования 45409   92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 519,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 097,0000  
Кредиты до востребования 45508   390,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 861,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 7 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 127,0000  
Физическим лицам 45815 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 666,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 575,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 585,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 452,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 723,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 483,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   324,0000
Требования по получению процентов 47427 3 272,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 50 010,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 34 010,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 16 301,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 623,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 218,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 40,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 17 212,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 883,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 782,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 027,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 869,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 099,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   36 759,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 879,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 527,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 137,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 556,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   93,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 011,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 365,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 339,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 754,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 370,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 812,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 977,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 867,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 891,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   36,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 084,0000  
Нематериальные активы 60901 11 584,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 076,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 412,0000  
Запасные части 61002 965,0000  
Оборудование 61003 759,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 70,0000  
Другие материалы 61006 857,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 149,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 149,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14 653,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 184,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   581,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 324,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 910,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 563,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 855,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 031,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 301,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 23 570,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 684,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 354,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 1 381,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 079,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   46,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   256,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 719,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 032,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 177 939,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 575,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 690,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 012,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 105,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 382,0000  
Бланки 91207 107,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 124 366,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 520,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 133 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 236 529,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 934 660,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 556,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 783,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 238,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 329,0000  
Арендованное другое имущество 91504 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 810,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   20 162,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 225,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 721 445,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 97 974,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 86 089,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   84 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   96 783,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 507,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 465 944,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 438 785,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   37 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 977 854,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000