×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 388,0000
физическим лицам 10205   52 420,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 199,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   3 027,0000
Фонды накопления 10703   146 696,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 216,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 475,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 609,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 050,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 709,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 749,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 904,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 985,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 061,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 877,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 903,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 368,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   154 499,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   170 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 170 057,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   264 691,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 264 691,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   131 498,0000
на срок свыше 3 лет 31409   272 268,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 423,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 903,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   432,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16 382,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 875,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 923,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   656,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   469,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   59,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 607,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 995,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   237 075,0000
Некоммерческие организации 40503   287,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   15 443,0000
Доходные счета МПС России 40505   3 578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 735,0000
Некоммерческие организации 40603   3 301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 451,0000
Коммерческие организации 40702   259 598,0000
Некоммерческие организации 40703   34 958,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 088,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   662,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   588,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   112,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   255,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   533,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 378,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 302,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   276 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   96,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   368 985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   574 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184 776,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   226,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 427,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   479,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 984,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 51 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 71 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 516,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 248,0000  
на срок до 30 дней 44903 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 791,0000  
Резервы на возможные потери 44915   729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 232,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 116,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 170 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 285 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 404 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 542,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 303 632,0000  
до востребования 45209 110 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 60,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 214,0000  
Резервы на возможные потери 45315   221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 145,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 673,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 938,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 966,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 926,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 869,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 551,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 909,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 492,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 652,0000  
Физическим лицам 45815 3 051,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 692,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 104,0000  
Физическим лицам 45915 167,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 044,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 851,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 742,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 999,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 637,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   684,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 433,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 260,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 955,0000
Требования по получению процентов 47427 22 939,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 985,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 051,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 449,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 419,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 375,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   812,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 910,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 871,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 933,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 566,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 142,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   214 975,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   228,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 145,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 680,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 521,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   519,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   792,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 386,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 379,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   549,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 793,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   69,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 628,0000  
Оборудование к установке 60702 505,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 760,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 861,0000
Арендные обязательства 60806   18 677,0000
Запасы
Запасные части 61002 907,0000  
Материалы 61008 2 390,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 604,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 900,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   771,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   155,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 120,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 896,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 976,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 971 969,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 349,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 907,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34,0000  
Разные ценности и документы 91202 632,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 978,0000  
Бланки 91207 122,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 530 115,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 889 067,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 38,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 261 001,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   278 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 795,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 710,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 136,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 407 269,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 937 277,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 971,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 132 660,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 51 451,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 25 622,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 83 490,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 64 882,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   24 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   80 767,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   63 763,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   850,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   132 360,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   51 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 807,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 261,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 881,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000