×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 362,0000
физическим лицам 10205   15 046,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 199,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   4 270,0000
Фонды накопления 10703   146 696,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 142,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 979,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 289,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 746,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 875,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 572,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   189,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 263,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 641,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 19 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 387,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152 494,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   214 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 214 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   254 166,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 254 166,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   71 484,0000
на срок свыше 3 лет 31409   205 124,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 078,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 874,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 45,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 443,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 749,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   148,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   596,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 240,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 253,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 281,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 337,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   61,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   24 643,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   184,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 727,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   281 265,0000
Некоммерческие организации 40503   225,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   22 981,0000
Доходные счета МПС России 40505   7 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 040,0000
Некоммерческие организации 40603   4 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 666,0000
Коммерческие организации 40702   295 712,0000
Некоммерческие организации 40703   53 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 638,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   589,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   110,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   193,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 043,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 839,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 330,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   276 807,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   65,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   359 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   547 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   173 005,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 844,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   240,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 775,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   515,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 983,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 55 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 66 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 499,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 349,0000  
на срок до 30 дней 44903 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 165,0000  
Резервы на возможные потери 44915   728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 054,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 644,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 183 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 233 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 397 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 251 168,0000  
до востребования 45209 116 154,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 602,0000  
Резервы на возможные потери 45315   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 227,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 986,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 536,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 383,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 666,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 053,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 55,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 752,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 017,0000  
Физическим лицам 45815 915,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 047,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 380,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 102,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 132,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 811,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 095,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 066,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 723,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 667,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 212,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 082,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 491,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 521,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 063,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 768,0000
Требования по получению процентов 47427 19 914,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 742,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 36 102,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 933,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 910,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 871,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 933,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 053,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 808,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 467,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 722,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 318,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 521,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 935,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   618,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 156,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 333,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 021,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 400,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   937,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 949,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 714,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 048,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 036,0000  
Оборудование к установке 60702 505,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 760,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 354,0000
Арендные обязательства 60806   19 328,0000
Запасы
Запасные части 61002 883,0000  
Материалы 61008 2 359,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 722,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   120,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   655,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 306,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 611,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 571,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 86 068,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 607,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 827 586,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 437,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 631,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 912,0000  
Бланки 91207 129,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 174,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 553,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 015 326,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 282 301,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 48 853,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   325 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 703,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 122,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 453 397,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 442 358,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 078,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 132 558,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 49 719,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 110 342,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 66 951,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 058,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   106 781,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   65 931,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   132 256,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   50 151,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 451,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37 400 057,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 152,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 792,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 112,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   37 398 888,0000