×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 359,0000
физическим лицам 10205   15 049,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 203,0000
Резервный фонд 10701   5 374,0000
Фонды специального назначения 10702   5 801,0000
Фонды накопления 10703   148 208,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 184 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 933,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 214,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 572,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 68,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362 171,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 298,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269 727,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 184,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 036,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 200,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   51 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   432,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   234 237,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   214 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 214 067,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   255 782,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 255 782,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   120 348,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 943,0000
на срок свыше 3 лет 31409   205 617,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   964,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 444,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 440,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   40,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   769,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 292,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 093,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   726,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   286,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   69,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   15 007,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   171,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 683,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   208 993,0000
Некоммерческие организации 40503   290,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   46 805,0000
Доходные счета МПС России 40505   5 282,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 402,0000
Некоммерческие организации 40603   2 597,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 039,0000
Коммерческие организации 40702   270 589,0000
Некоммерческие организации 40703   49 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 148,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   116,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 102,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 888,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   234 352,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   351 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   515 770,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   161 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 383,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   324,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 165,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 960,0000  
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 66 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 442,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 250,0000  
на срок до 30 дней 44903 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 934,0000  
Резервы на возможные потери 44915   735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 249,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 474,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 636,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 188 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 259 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 251 525,0000  
до востребования 45209 98 897,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 937,0000  
Резервы на возможные потери 45315   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 536,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 768,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 827,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 64 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 058,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 510,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 480,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 758,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 457,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 121,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 976,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 8 500,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 460,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 640,0000  
Физическим лицам 45815 1 876,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 811,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 47,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 81,0000  
Физическим лицам 45915 66,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 889,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 841,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 441,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 367,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 681,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 872,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 589,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 553,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 484,0000
Требования по получению процентов 47427 18 029,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 411,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 83 571,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 788,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 222,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 095,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 336,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   830,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   135 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   194 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 905,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   235,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 591,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 521,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 480,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   869,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 192,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   718,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 398,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   931,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 090,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 410,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 048,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 182 795,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 940,0000  
Оборудование к установке 60702 505,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 17 939,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 898,0000
Арендные обязательства 60806   19 873,0000
Запасы
Запасные части 61002 848,0000  
Материалы 61008 2 368,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 664,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   122,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 226,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 426,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 951,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 675,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116 312,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 011 945,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 194,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 63,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 758,0000  
Бланки 91207 138,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 575,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 617 825,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 881 431,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 015,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 48 978,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   278 744,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 850,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 127,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 943 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 124 668,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 46 983,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 108 816,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 66 582,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   107 292,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   66 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   124 393,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   46 832,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 178,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 795,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000